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索引号: A00000-0601-2015-0020 主题分类: 国土资源、能源
发布机构: 生成日期: 2015-09-09
名  称: 关于南昌市2014年市级财政决算的报告和2015年1-7月份财政预算执行情况的汇报
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关于南昌市2014年市级财政决算的报告和2015年1-7月份财政预算执行情况的汇报

关于南昌市2014年市级财政决算的报告和2015年1-7月份财政预算执行情况的汇报

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关于南昌市2014年市级财政决算的报告和201517月份财政预算执行情况的汇报

 

(2015年827在市十四届人大常委会第三十一次会议上)

南昌市财政局 陈以荻

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

市十四届人大五次会议审查批准了《关于南昌市2014年市级总预算执行情况和2015年市级总预算草案的报告》。现在,2014年市级决算草案已汇编完成。我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2014年南昌市财政收支决算情况,请予审议。同时,简要汇报20151-7月份我市财政预算执行情况。

一、2014年市级财政收支决算情况

2014年,在市委、365体育投注:的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,全市各级财政部门充分发挥财政职能,积极稳增长、促改革、调结构、惠民生,圆满完成了市十四届人大四次会议批准的年度预算。

省财政厅批复我市2014年财政收支决算情况是:2014年全市地方一般公共预算收入3422065万元,增长17.2%;地方一般公共预算支出4731561万元,增长12.8%;政府性基金预算收入2987602万元,下降3.2%,政府性基金预算支出3058463万元,增长13.2%。省财政厅批复2014年全市地方一般公共预算年终滚存结余716197万元(含结转下年支出665898万元),其中净结余50299万元;政府性基金年终滚存结余1170515万元。

根据省财政厅对我市财政决算的批复情况,按照现行财政体制及省对我市结算办法,我们对县(区)2014年财政收支进行了结算,并正式编制2014年市本级财政决算。2014年,市本级地方一般公共预算收入1345092万元,完成预算的103.9%,增长17.9%;市本级地方一般公共预算支出1711487万元,增长14.2%。市本级政府性基金收入2217930万元,增长9.2%;市本级政府性基金支出2184393万元,增长38.5%

市本级地方一般公共预算收入1345092万元,加上上级补助收入1442823万元,县区上解收入143866万元,国债转贷上年结余100万元,上年结余562980万元,调入资金107987万元,财政部代地方发行政府债券收入157546万元,收入总计3760394万元。市本级地方一般公共预算支出1711487万元,加上上解省级支出247276万元,补助县区支出1082301万元,国债转贷收入结余100万元,安排预算稳定调节基金200000万元,财政部代地方发行政府债券还本支出47546万元,支出总计3288710万元。收支相抵,年终滚存结余471684万元,其中:结转下年支出450148万元,净结余21536万元。

市本级政府性基金收入2217930万元,加上省级补助收入88526万元,县区上解收入2743万元,上年结余收入787348万元,收入总计3096547万元。市本级政府性基金支出2184393万元,加上上解上级支出4113万元,补助县区支出113912万元,调出基金70158万元,支出合计2372576万元。收支相抵,年终滚存结余723971万元。

南昌高新技术开发区、南昌经济技术开发区、桑海经济技术开发区、红谷滩新区地方一般公共预算收入总计763177万元,地方一般公共预算支出总计702499万元,年终滚存结余60678万元,其中:结转下年支出34871万元,净结余25807万元; 政府性基金收入总计116813万元,政府性基金支出总计58354万元,年终滚存结余58459万元。

2014年市本级补助县区支出108.2亿元,增长3.5%。其中对县区一般性转移支付72.4亿元,占转移支付总额的66.9%,比2013年提高3.3个百分点;对县区专项转移支付35.9亿元,占转移支付总额的33.1%,比2013年下降3.3个百分点。

2014年省财政转贷我市地方政府债券额度16亿元(市本级157546万元,四县2454万元),其中5年期5亿元、10年期11亿元,市本级转贷资金主要用于南昌快速轨道交通项目13亿元、南昌市中心城区廉租房项目289万元、南昌快速路网建设项目22257万元、朝阳大桥建设项目5000万元。

2014年市级预备费年初预算安排8000万元。主要是按照预算法的要求用于突发事件处置及其他难以预见的开支。实际支出5708万元(剩余部分收回市级预算),已列入相关支出科目决算数。其中主要用于:一般公共服务支出3952万元,公共安全支出125万元,文化体育与传媒支出382万元,社会保障和就业支出724万元,城乡社区支出204万元,国债还本付息支出158万元,其他支出139万元。

严格落实厉行节约规定,制定完善了市级因公临时出国、培训费、会议费、差旅费、公务接待、因公短期出国培训、交纳伙食费等7个公务经费开支管理办法,全市厉行节约制度体系基本形成。2014年,全市因公出国()经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(合称“三公”经费)4.61亿元,下降22.9%,压减1.37亿元。市级“三公”经费支出合计1.08亿元,比预算数减少了0.26亿元,主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,压缩、取消部分出国()团组,加强公务用车管理,规范公务接待活动,压减了相关支出。其中:因公出国()经费500万元,减少243万元;公务用车购置及运行费8448万元 (公务用车购置费1016万元,公务用车运行维护费7432万元) ,减少631万元;公务接待费1874万元,减少1740万元。

二、市旅发委2014年部门决算情况

市人大预算工委组织对市旅发委2014年部门决算进行了重点审查,主要情况是:

市旅发委2014年收入决算数1169.3万元,比年初预算数增加224.9万元,2014年支出决算数1087.7万元,比年初预算数增加143.3万元,决算数与年初预算数产生差异的主要原因:一是每年单位的增人增资、新增公积金基数、新增购房补贴数等难以在年初预算中反映;二是近年来省级加大了对我市旅游产业投入力度,执行中追加了旅游发展专项资金。

总体来看,2014年,市旅发委能严格执行市十四届人大四次会议批准和市财政局批复的部门预算,并不断规范预算执行,加强财务制度管理,努力提高资金使用效益,为部门积极履行职能提供了良好的资金保障,部门决算较为真实地反映了预算执行情况,总体较好。但在预算执行过程中还有预决算数存在一定差异和需进一步加强财政资金绩效管理等问题。对上述存在的问题,我们将积极配合市旅发委在今后的预算编制和执行时予以整改,不断提高预算管理水平。

三、关于批准预算决议的执行情况

今年以来,我们认真贯彻落实市十四届人大五次会议《关于南昌市2014年市级预算执行情况和2015年市级预算的决议》,积极研究采纳市人大财经委审查报告对财政工作的建议,严格预算执行,扎实做好各项财政工作。

1、抓调度促征管,财政收入持续增长。积极应对经济下行压力,坚持月度收入调度,定期分析收入情况,落实征管责任,确保收入进度;跟踪关注重点税源变化情况,加强全省及各设区市收入状况的对比分析,及时查找组织收入过程中的问题,努力保持收入平稳增长;深化财税部门协作,在涉税信息共享、重点税源税收征管、协税护税等方面加强沟通配合,规范税收秩序,做到应收尽收;制定并实施市对县区财政体制调整实施细则,妥善处理扬子洲划转的财政收支基数,理顺市对临空区财政体制,通过完善体制机制,激发县区加快发展、努力增收的内生动力。

2、稳增长促发展,扶持产业积极有为。年初预算安排18.74亿元扶持企业发展专项资金,1-7月,累计拨付10.27亿元,其中:拨付昌工控股扶持产业引导资金3亿元,将市级产业投资引导基金规模扩大到18.2亿元;拨付江铃股份产品和技术创新专项资金1.8亿元,旅游集团注入资本金8000万元,临空经济区园区建设资金7000万元等,扶持我市重点企业和重点产业项目发展;积极应对经济下行压力,从年初安排的各项专项资金中统筹整合1.2亿元,集中用于兑现365体育投注:出台的《关于稳增长促发展的若干政策措施》;继续推行“财园信贷通”,累计拨付财政资金1.49亿元,撬动“财园信贷通”放贷总额11.94亿元,为我市294户企业提供了融资支持;全力组织开展申报国家小微企业创业创新基地城市示范,我市在36个申报城市中成功入围全国首批15个“小微企业创业创新基地城市示范”城市,2015-2017年将获得中央9亿元的补助资金支持,为我市小微企业发展提供强大助力。

3、保重点促项目,支持建设成效明显。积极应对债务管理模式变化,动用偿债准备金10亿元和平台项目资本金15亿元,合计25亿元,注入市级平台,帮助及时偿还到期贷款,缓解其债务压力;累计拨付8.8亿元,用于国开行贷款还本付息、历年重点工程款清欠及新增重大重点项目建设;组建机构,加强调研,完善制度,大力推进ppp模式实施,推出首批23ppp试点项目,投资规模达383.3亿;从土地收益中提取并拨付轨道建设基金4.4亿元,从一般预算中拨付轨道公司政策性注资1.83亿元,支持轨道交通建设;积极争取地方政府债券额度,今年我市共获得地方政府债券额度140.7亿元,其中,置换存量债务债券额度111.9亿元,第一批新增债券额度28.8亿元,为我市城市建设提供了有效资金支撑。

4、惠民生促和谐,民生投入保障得力。坚持以改善民生作为财政工作的落脚点,全力保障民生工程实施,今年全市民生工程扩大到82项,累计投入230亿元,其中财政投入145亿元,在预算执行中,统筹调度资金,加强资金监控,切实保障关系群众切身利益的各项社会事业发展支出需要,1-7月,全市教育、医疗、社保、保障性住房、农林水等事务支出累计完成135.5亿元,增长21.5%,高于全市支出增幅4.1个百分点,占全市支出比重达53.4%;整合并筹集资金实施背街小巷亮化、公厕改造等百项惠民便民利民工程,让广大市民从平常生活中感受到变化、分享到实惠;及时拨付资金,认真贯彻落实工资改革和机关事业单位养老保险改革。

5、推改革促规范,财政管理不断提升。建立涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算在内的全口径预算体系并向市人大汇报,细化预算信息公开内容,建立公开透明的预算管理体系;建立公务卡使用管理情况的报送、通报、监督检查和约谈问责机制,全力推动公务卡在公务活动中的应用;组织全市存量债务清理甄别,摸清我市存量债务和在建项目情况;对财政存量资金进行清理,完善结余结转资金管理,盘活财政存量资金;贯彻落实《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》精神,组织全市范围内的税收等优惠政策清理;对30个主管部门的45项市级专项资金,开展2014年度项目支出绩效评价工作,占专项资金总量的60%;对16个重大重点建设项目实施全过程跟踪评审,进一步提升评审效率;开展涉农资金专项整治行动,完善涉农项目资金管理;组织开展财政专户代理银行上门对账、市直预算单位实有资金银行账户全面清理,强化账户管理,保障资金安全。

四、20151-7月份全市财政预算执行情况

1-7月,全市财政总收入完成4499406万元,增长15.7%(按省口径计算增长13.9%),其中:国税部门完成1833785万元,增长15.2%;地税部门完成1840524万元,增长8.3%;财政部门完成504739万元,增长55.4%。全市地方一般公共预算收入完成2342768万元,增长12.9%。其中:市本级完成 911613万元,增长9.3%;县区级完成1431155万元,增长15.3%。全市地方一般公共预算支出完成2538903万元,增长17.4%,其中市本级完成 807691万元,增长23.6%

1-7月,全365体育投注:性基金收入完成 921470万元,下降51.2%,其中国有土地使用权出让金收入完成873224万元,下降51.2%;市本级政府性基金收入完成 615705万元,下降57.9%,其中国有土地使用权出让金收入完成589434万元,下降57.5%。全365体育投注:性基金支出完成905903万元,下降52.7%,其中国有土地使用权出让金支出完成830896万元,下降53.6%;市本级政府性基金支出完成399425万元,下降72.1%,其中国有土地使用权出让金支出完成361852万元,下降73.5%

综观1-7月我市财政执行情况,主要呈现出以下特点:

一是收入保持平稳增长。1-7月,全市财政总收入、地方一般公共预算收入分别完成全年预期目标的62.7%60.9%,分别超序时进度4.42.6个百分点,两项收入增幅分别排名全省第46位,位列全省中上游。

二是收入质量保持高位。1-7月,全市税收收入占财政总收入和地方一般公共预算收入的比重分别为88.1%80.7%,比全省平均水平分别高11.112.5个百分点,继续位列全省第一。剔除纳入一般公共预算管理的11项基金收入因素,同口径占比分别为90.5%84.4%,比去年同期分别提高0.30.1个百分点,收入质量持续向好。

三是支柱税源稳定增长。1-7月,增值税、营业税、消费税、企业所得税、个人所得税5大主体税种共实现297.6亿元,同比增长15%,占全市税收收入的81%。制造业、房地产业、金融业、建筑业和批发零售业5大行业分别增长13.2%7.4%19.0%11.3%11.0%,共缴纳税收302.5亿元,占全市税收收入的85%

四是重点支出保障有力。1-7月,全市地方一般公共预算支出增长17.4%,高于全省平均水平3.9个百分点,排名全省第3位,其中,科技增长73.6%、社会保障和就业增长39.9%、医疗卫生与计划生育增长23.5%、城乡社区事务增长19.8%、住房保障增长28.8%

在看到全市财政增收保持良好态势的同时,我们也清醒的认识到当前我市财政增收仍然存在着很大的压力。一是从我市情况看,剔除纳入一般公共预算管理基金收入的因素后,1-7月份全市和市本级地方一般公共预算收入同口径分别增长8.1%3.6%,分别低于年初预算10%的增长目标1.96.4个百分点,同时当前经济下行压力仍然较大,未来一段时期财政收入将步入中低速增长期。二是虽然房地产业税收有所恢复,但受前期交易及投资的滞后性影响,房地产税收短期内对财政增收的支撑作用仍然较弱,同时受房地产市场影响,土地出让收入也大幅减收。三是今年101日起房地产业、金融保险业、建筑业、生活服务业将推开营业税改征增值税改革,对今后一段时期我市税收增长带来较大影响。为应对上述压力,我们将加强税收征管和调度,充分挖掘增收潜力,确保收入任务完成;完善和创新扶持产业方式,加快政策和资金兑现,提高扶持资金效益;及时拨付地方政府债券资金,加快推进ppp模式实施,努力支持重点项目建设;加强支出执行,强化监督检查,确保各项重点支出、民生政策落实到位;加快推进财税改革,完善和提升财政管理,不断提高依法理财水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,完成全年预算责任重大,任务艰巨。我们将在市委、365体育投注:的领导下,在市人大的监督指导下,主动适应经济发展新常态,强化工作举措,奋发努力,开拓进取,为我市实现“四个强起来”做出贡献!

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